“Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαίσιου Δράσης ΔΛΤΤ-Α έτους 2014”.

ΘΕΜΑ μόνο ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 249
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος ανέφερε τα εξής: «Αγαπητοί συνάδελφοι, σας θέτω υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 του από 17.5/15.6.1959 Β.Δ.
"Περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων", τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», την υπ’ αριθ. 30842/31-7-2013 (ΦΕΚ 1896/1-8-2013τ.Β’) ΚΥΑ, «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού των Δήμων έτους 2014 – Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253Β/2004) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων», τις διατάξεις των παραγράφων 1 & 2 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α/2013) σύμφωνα με τις οποίες:

“1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών που εκδίδεται τον

Ιούλιο κάθε έτους, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, παρέχονται οδηγίες

για την κατάρτιση, εκτέλεση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού των δήμων και ρυθμίζεται

κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των επόμενων παραγράφων. Με όμοια απόφαση

μπορεί επίσης να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί μέρους

ομάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και ορίζονται τα ίδια έσοδα ή ομάδες

αυτών.

2. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την

κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών της προηγούμενης παραγράφου

και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το

εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές” πρέπει

να προχωρήσουμε στην έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2014 του ΔΛΤΤ-Α.

Επίσης θέτω υπόψη σας τις διατάξεις των παραγράφων 4 & 5 του άρθρου 77 του

ανωτέρω Νόμου βάσει των οποίων συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας το σχέδιο του

Προϋπολογισμού Εσόδων & Εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου του

οικονομικού έτους 2014, το οποίο έλαβε τη Σύμφωνη Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής

Αυτοτέλειας των ΟΤΑ με το υπ' αριθ. 599/17-10-2013 έγγραφό του”. 

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη όλα τα παραπάνω συντάχθηκε ο Προϋπολογισμός του

ΔΛΤΤ-Α για το έτος 2014 καθώς και Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το Τεχνικό Πρόγραμμα που ψηφίστηκε με την υπ’ αριθ. 217/2013 απόφαση μας και

το οποίο συντάχθηκε με βάση τις δικές σας προτάσεις 

2. Τις τρέχουσες και μελλοντικές προμήθειες και παροχές υπηρεσίας για την εύρυθμη

λειτουργία της Υπηρεσίας μας. 

3. Την κάλυψη της μισθοδοσίας του ήδη υπηρετούντος προσωπικού 

Όσον αφορά τα έσοδα της Υπηρεσίας μας, υπολογίσαμε 

1. Τα έσοδα από λιμενικά τέλη πλοίων, επιβατών, πρακτόρων κλπ.

2. Τα έσοδα από παραχωρήσεις κοινοχρήστων χώρων. 

3. Τα έσοδα από τα πρόστιμα, παράβολα κλπ. (π.χ. παραβάσεις Κ.Ο.Κ.)

4. Τους τόκους από τα κατατιθέμενα χρήματα σε τραπεζικό ίδρυμα. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέγνωσε στο Συμβούλιο την Εισηγητική Έκθεση του

Προϋπολογισμού, έθεσε υπόψη αυτού όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και κάλεσε το Διοικητικό

Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη το άρθρο

159 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», τις διατάξεις του άρθρου 1

του από 17.5/15.6.1959 Β.Δ. "περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού Δήμων και 

Κοινοτήτων", τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» την υπ’ αριθ. 30842/31-7-2013 (ΦΕΚ

1896/1-8-2013τ.Β’) ΚΥΑ, «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού των Δήμων

έτους 2014 – Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253Β/2004) απόφασης

«Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων», τις διατάξεις του

άρθρου 77 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167Α/2013), το Σχέδιο του Προϋπολογισμού έτους 2014 και

το ΟΠΔ και αφού έκανε ευρεία διαλογική συζήτηση 

Αποφασίζει ομόφωνα

Ψηφίζει και εγκρίνει στο σύνολό του τον Προϋπολογισμό ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ του

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου οικονομικού έτους 2014, καθώς και το

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης όπως εμφανίζεται στον επισυναπτόμενο πίνακα ο οποίος

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

Ο Προϋπολογισμός εμφανίζει:
ΕΣΟΔΑ

0  ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                                            795.000,00€

1  ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                                             32.000,00€

2  ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ                                            107.000,00€

3  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕ                                                    192.491,99€

4  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ                                                                                                                                                                  96.800,00€

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ                                                                                           2.580.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2014                                                                                                3.803.291,99€

ΕΞΟΔΑ

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                               931.584,53€

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                                                 2.581.000,64€

8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                                                                                                                   247.606,08€

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                                                                                                43.100,74€

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2014                                                                                                3.803.291,99€

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό: 249/2013